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黄金等待抉择方向 美油能否继续攀升?

2021-01-15 13:37:29 来源:金十数据 作者:佚名

  美国经济数据欠佳,强生疫苗迎突破;美指持稳90关口,英镑本周强势;英镑仍被低估,年内或升至1.40。

  【全球速览】

  ▎1 美国申领失业救济人数接近100万。在新冠疫情继续肆虐的情况下,美国就业市场持续遭受痛苦。截至上周,美国的失业救济项目首次申领人数增加18.1万至115万,创下3月末以来最大增幅。而持续申领人数增加19.9万,至527万,两个数据都超过经济学家的最高估计。特朗普最近批准的9000亿美元救助计划应会在第一季度发放,但具体福利还要取决于申请这个贷款的小企业数量。

  ▎2 谷歌21亿美元收购Fitbit

  昨日,谷歌宣布完成以21亿美元收购乐活的交易。在去年8月,谷歌遭到欧盟委员会的反垄断调查,主要担心这笔交易会强化谷歌在广告市场的主导地位。就在上个月,谷歌对使用用户健康数据方面作出了让步,才使得欧盟委员会批准交易,根据承诺,谷歌将不会把乐活的用户数据用于广告。而且,用户还可以选择是否将他们的健康数据存储在这两个公司的软件中。

  ▎3 强生新冠疫苗一针可产生免疫

  最后说说疫苗,一般的新冠疫苗都需要接种两次,而强生研发的疫苗只需要一次接种即可,因此备受关注。据初期临床结果显示,强生新冠疫苗的安全性高,并产生了可观的免疫反应,绝大多人在28天后能检测到中和抗体,而且该抗体稳定存在至少71天。本月强生将公布三期试验结果,志愿者规模达4.5万,不少华尔街分析师预期,下个月该疫苗能在美国获得紧急使用授权。

  【行情回顾】

  美指持稳于90关口上方。今天早间当选总统拜登发表了讲话,表示将为100天内完成1亿剂疫苗注射制定计划,但是并没有提供太多关于刺激法案的细节,没有明确说明规模有多大。市场对拜登讲话反应平淡。此前,多家媒体的报道称,拜登将公布1.9万亿美元的刺激计划,把支票发放金额提升至2000美元。无论如何,市场对拜登推行大规模刺激的预期,早已推高了美债收益率,给美元提供了支撑。

  黄金弱势交投。而黄金本周的表现则比较低迷,基本在1850美元附近弱势交投,甚至一度跌破1820美元关口。

  目前美国加大刺激、美债收益率飙升和黄金价格波动的逻辑,可能让投资者感到疑惑。在最近美债收益率快速飙升之前,美国加大刺激,被视为利多黄金。这是因为放水越多,美元越可能贬值。但随着拜登不断预告将加大刺激规模,意味着美国要发行更多的国债,市场担心供过于求,美债收益率就会攀升。这使得美债相对于零收益率的黄金更具吸引力,从而导致投资者从黄金转向美国国债。而收益率上升带来的支撑,也已经超过了美国额外支出可能引发通胀加速上升的担忧。

  另外,除了发债,拜登政府还有可能推出增税政策。拜登主张加强对企业和高收入个人征税,同时为特定家庭和经济行为提供税收优惠。增税政策本质上是支持美元信用的。而且,美联储官员们近日都暗示联储会暂时容忍美债收益率走高,乐见通胀走高,会继续购债计划。所以,美国扩大财政刺激,反而变成了利空黄金。

  白银周内涨幅达到0.8%。受到上述因素的影响,白银本周的走势也较为平淡。不过,相对黄金而言,白银的表现还是相对强劲,银价本周的涨幅达到0.8%。

  欧元本周先涨后跌。非美货币方面,欧元兑美元本周先涨后跌,目前交投于1.2150附近。欧元的走势,主要受到美元的影响。此外,欧洲疫情和欧元区经济充满不确定性,也对欧元构成打压。据悉,欧洲央行下调了短期经济活动的前景,所有委员都同意需要额外的支持。

  英镑周内上涨120多点。和欧元相比,英镑的表现格外强势,英镑兑美元周内上涨了120多点。此前,美元走弱,英国淡化负利率预期,大大支撑了英镑。不过,我们仍然需要留意美元走强、疫情冲击、英国脱欧遗留问题等因素,对英镑的潜在打压。

  美油重返53美元关口。最后,来看看油市。受沙特意外宣布自愿减产等消息的影响,原油今年开局表现强劲。而美国原油库存意外录得大幅减少,也支撑了油价。美油本周大涨2%,目前已经重返53美元关口上方,不过,我们仍然需要留意欧佩克成员国的减产执行情况,最近媒体称,目前已经有些国家开始放松减产力度,像伊拉克近期减产执行率只有79%。

  ▼ 债市方面

  隔夜,中国十年期国债收益率下跌了0.74%,美国十年期国债收益率涨幅为4.04%,美国3个月期国债收益率跌幅为15.86%。

  ▼ 股市方面

  美股收盘齐齐下跌,标普500指数跌幅为0.38%,纳斯达克指数下跌了0.12%,道琼斯指数跌幅为0.22%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌不一,上证综指上涨了0.01%,创业板指数跌幅为0.49%,香港恒生指数跌幅为0.36%。

  【风险预警】

  欧元 ▎意大利危机影响有限 欧元恐区间盘整

  三菱东京联银行表示,虽然意大利政局近期再度陷入动荡,但这对欧元的影响有限。欧元走势仍取决于欧洲央行与美联储政策对比,以及经济走向前景。目前来看,欧洲央行与美联储政策方向在2021年大体上可能进一步趋同,都会在疫情消退后经济大环境向好的背景下,退出超额宽松措施。在这样的背景下,欧元年内大多数时间将交投在1.20-1.25区间之中。

  英镑 ▎英镑仍被低估 年内或升至1.40

  瑞信银行分析师指出,英镑兑美元实际上仍相对公允价值水平被低估。只要未来,英国经济强市复苏,那么英镑汇价就会跟进走强。在不出意外的状况下,英镑兑美元年内将升至1.40,而欧元兑英镑则将回落至0.87-88区间。

  澳元 ▎双重因素限制 澳元年内涨幅或受限

  荷兰合作银行把澳元兑美元在未来12个月的预期,从0.77上调到0.78。荷兰合作银行指出,虽然经济基本面消息状况确实利多澳元,但是澳洲联储当前的宽松货币政策,仍然限制澳元的上行空间。另一方面,贸易与地缘政治领域的摩擦,也可能拖累澳元。

  【重点前瞻】

  15:00 英国GDP恐表现颓靡

  首先,来关注英国将会公布11月三个月GDP月率。英国10月的数据下滑,表明英国的经济复苏步伐放缓。有评论指出,英国经济复苏在10月份几乎陷入停滞,因为新冠肺炎确诊病例不断增加,重创了酒店业。英国国家统计局副统计学家表示,重新实施的部分防疫限制措施,打击了服务业增长,酒店业大幅下滑,这意味着整体经济仅略有增长。

  当前,市场预期英国11月三个月GDP月率为3.4%,如果公布值低于预期,或利空英镑;反之,可能利多英镑。

  另外,英国制造业产出月率和工业产出月率等数据将会在同一时间公布,当前市场都不看好这几组数据,各位需要警惕英镑回调。

  21:30 美国零售销售恐月率或下滑

  接着,来关注美国将会公布12月零售销售月率。最近几个月,美国零售销售月率波动比较大,10月份录得0.3%,11月录得-1.1%。机构评论称,美国11月零售销售连续第二个月下滑,可能受到疫情和家庭收入下降的拖累,越来越多的迹象显示,美国经济复苏的步伐放缓。

  当前市场预期,美国12月零售销售月率为0%,如果该数据符合预期,或者超过预期,美元指数有望获得支撑。反之,如果低于预期,美元指数可能遭遇打击。

  总的来说,市场对该数据的预期并不乐观,如果公布数据远不及预期,美元指数可能承压。

  此外,今天还值得关注的数据有:

  15:00英国11月制造业产出月率:前值1.7%,预测值0.9%。

  15:00英国11月季调后商品贸易帐:前值-119.99亿英镑,预测值-101.75亿英镑。

  15:00英国11月工业产出月率:前值1.3%,预测值0.5%。

  15:45法国12月CPI月率:前值0.2%,预测值0.2%。

  18:00欧元区11月季调后贸易帐:前值259亿欧元,预测值220亿欧元。

  21:30美国12月PPI月率:前值0.1%,预测值0.3%。

  21:30美国1月纽约联储制造业指数:前值4.9,预测值6。

  22:15美国12月工业产出月率:前值0.4%,预测值0.4%。

  23:00美国11月商业库存月率:前值0.7%,预测值0.5%。

  23:00美国1月密歇根大学消费者信心指数初值:前值80.7,预测值80。

  周六02:00美国至1月15日当周石油钻井总数:前值275口。

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责任编辑:gold

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